2020年度张掖市民乐县城市社区工作管理委员会部门决算说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 一、部门基本情况

（一）职能职责

民乐县城市社区工作管理委员会内设党建办公室和司法所、综治办公室、综合办公室、计划生育办公室等。党建办公室具体职责是办理社管委管理的社区党建、精神文明、妇女、武装、联络人大等工作；司法所主要职责是协助社区开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，并指导管理社区法律服务工作。综治办公室具体职责是办理综治、维稳、禁毒、反邪教、信访等平安建设。综合办公室具体职责是办理原城关镇政府管理的综合治理、城市环境卫生、社会保障及社区管理服务等工作。计划生育办公室的主要职责是贯彻执行国家计划生育的政策法规，根据省市下达的人口发展规划和年度计划，会同有关部门研究制定本县中长期人口发展规划和年度计划。

（二）机构设置

民乐县城市社区工作管理委员会为参照公务员法管理的事业单位，正科级建制,下属十个社区，编制数33人。

二、2020年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计762.81万元，支出总计762.81元。与2019年决算数相比，收入减少9.15万元、减少1.18%，主要原因：一是十社区的办公及人员配备步入正轨，所产生费用较少。二是单位有调出的人员，费用相应减少。

本部门2020年度收入合计762.81万元，其中：财政拨款收入762.81万元，占100%；本部门2020年度支出合计762.81万元，其中：基本支出762.81万元，占100%；

本单位支出合计大于收入合计的原因是县级相关部门对社管委管辖的十个社区进行了帮扶资金和民政局拨入困难群众生活救助资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计762.81万元，较上年决算数减少9.15万元，一是十社区的办公及人员配备步入正轨，所产生费用较少。二是单位有调出的人员，费用相应减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计762.81万元，较上年决算数减少9.15万元，减少1.18%。主要原因：一是十社区的办公及人员配备步入正轨，所产生费用较少。二是单位有调出的人员，费用相应减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出47.21万元，占6.19%，主要原因是工作人员增加。城乡社区支出694.82万元，占91.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出762.816万元。其中：人员经费523.78万元，较上年减少37.12万元，主要原因是调整了工作人员，调出工作人员。公用经费239.02万元，较上年增加27.96万元，主要原因是随着社区工作量的加大，相应办公费用也增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位本年无因公出国、无车辆购置和无公务接待费情况发生。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位本年无因公出国、无车辆购置和无公务接待费情况发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位本年无因公出国、无车辆购置和无公务接待费情况发生。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出239.02万元，机关运行经费较2019年增加27.96万元，机关运行经费主要用于开支单位正常办公费用，开支较多的（如：印刷费、宣传费等）和南街社区的阵地建设与东街社区的建设。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位固定资产866.96万元，其中通用设备占75.76万元，专用设备占4.34万元，办公家具设备占66.75万元，土地房屋价值为720.12万元。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额18.6万元，其中：政府采购货物支出18.6万元.。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：张掖市民乐县城市社区工作管理委员会决算公开表