2020年度张掖市民乐县思源实验学校部门决算说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

民乐县思源实验学校始建于2019年8月，是一所九年一贯制学校，学校承担民乐县划片招生范围内的适龄小学、初中学生教学任务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。
  4.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
  5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  6.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

成立了教导处、政教处、总务处、教科室、办公室等两室三处十四中心的组织管理机构，涉及涵盖了教学督导评价、课程建设及研究、班务管理、校园安全、学生发展等各个层面的工作。现有在职职工125人，在校学生2555人。

二、2020年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1773.30万元，支出总计1773.30万元。与2019年决算数相比，收入增加778.72万元、增长78%，支出增加778.72万元、增长78%，主要原因是2019年新成立单位，收入支出均为4个月核算，2020年为全年核算。

本部门2020年度收入合计1773.30万元，其中：财政拨款收入1773.30万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1773.30万元，其中：基本支出1773.30万元，占100%。

本部门2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1773.30万元，较上年决算数增加778.72万元，增长78%。主要原因是2019年新成立单位，收入按4个月核算，2020年为全年核算。较年初预算数增加790.17万元，增长80%。主要原因是年初只预算工资部分，其他资金如公用经费、营养餐、寄宿生补助资金等均未作预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计1773.30万元，较上年决算数增加778.72万元，增长78%。主要原因是2019年新成立单位，收入按4个月核算，2020年为全年核算。较年初预算数增加790.17万元，增长80%。主要原因是年初只预算工资部分，其他资金如公用经费、营养餐、寄宿生补助资金等均未作预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1529.14万元，占86.2%；社会保障与就业支出118.79万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出44.03万元，占2.5%；住房保障支出81.34万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1773.3万元。其中：人员经费1565.48万元，较上年增加1209.49万元，主要原因是2019年新成立单位，支出按4个月核算，2020年为全年核算，教职工工资有薪级工资增加和部分教师工资调整。公用经费207.83万元，较上年增加100.24万元，主要原因是2019年按4个月核算，并且2020年学生人数因增加一个年级增幅较大。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括 “商品服务支出、资本性支出”。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

无。

五、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产金额为259.82万元,其中：房屋构筑物29.56万元，专用设备12.48万元，通用设备83.31万元，图书档案2.05万元，家具用具132.41万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出180万元。主要用于办公家具、专用设备、通用设备、图书的购置。

（四）预算绩效管理情况说明

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款万42.72万元。其中：教师绩效工资42.72万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。