2022年度民乐县水务局（本级）部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》和国家、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律、法规；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施，起草有关法规草案，制定部门规章。

2.统一管理全县水资源。负责全县水资源保护、开发和利用；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；组织编制城乡供水水源规划；组织有关国民经济规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水政水资源监测工作。

3.贯彻执行节约用水政策，拟定工业、农业、生活节约用水方案，编制节约用水规划，负责全县农业灌溉供水、农村人饮及节水工作；负责全县地下水的开发利用与保护工作；组织、指导和监督节约用水工作。

4.组织编制水利工程建设发展规划，报批项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告；负责全县水利工程的建设与管理；负责全县水利设施的管理与保护，组织河流滩涂的治理和开发；负责全县农村供水、组织实施农村饮水及安全饮水改造项目；指导农村水利社会化服务体系建设，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，组织实施水利工程质量和安全监管。

5.指导全县水利管理工作，检查指导全县各灌区年度灌溉计划，指导灌区用水计划编制，检查指导水利工程维修养护，指导全县水利工程管理体制改革。

6.负责全县水土保持工作，研究制定水土保持的综合措施规划、组织水土流失的监测和综合防治；参与审核水土流失区内生产建设项目立项报告，审核建设项目的水土保持方案，并监督检查和验收；协调处理水土保持纠纷，查处水保违法案件，承担库区移民管理工作。

7.负责水资源保护工作，监测水库的水量、水质，提出限制排污总量的意见，指导饮用水水源保护工作。

8.负责落实河道清障及管理范围内建设项目采砂许可证，履行全县水务行政执法工作，监督水政监察和水务行政执法，协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。

9.承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内的河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。

10.对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督；监督基层水管单位的国有资产及资金使用管理工作。

11.组织全县水利行业科学技术研究和技术推广工作，推进行业技术进步；承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务；指导全县水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，指导水利行业劳动保护和安全生产工作。

12.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设办公室、财务审计股、人才人事管理股、规划建设股、水利管理股、水土保持河道管理股、水旱灾害防御股、安全生产监督管理股8个职能股室。

1.参照公务员法管理单位

防汛抗旱指挥部办公室、水政水资源委员会办公室2个。

2.直属事业单位

公益二类15个。分别是节水型社会建设办公室、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛服务队、洪水河管理处、大堵麻河管理处、童子坝河水利管理处、海潮坝河水利管理处、大堵麻河管理处东干渠水管所、大堵麻河管理处西干渠水管所、小堵麻水管所、义得渠水管所、苏油口水管所、农村自来水公司、金水水利水电工程勘测设计院。

第二部分2022年度部门决算表

（报表见附表一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为26531.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加3024.56万元，增长12.87%，主要原因是项目增加和项目支出资金增加。

本部门2022年收入合计26531.15万元、其中：财政拨款收入20506.69万元，占77.40%；事业收入5989.19万元，占22.6%。

本部门2022年支出合计26531.15万元，其中：基本支出6331.35万元，占23.86%；项目支出20199.80万元，占76.14%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26495.89万元，较上年增加3024.56万元，增长12.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入9346.28万元 ，占35.27%；政府性基金预算财政拨款收入11160.41万元，占42.12%；事业收入5989.19万元，占22.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26531.15万元 ，较增加3024.56万元，增长12.87%，主要原因是项目增加对应的项目支出资金增加。其中：基本支出6331.35万元，占23.86%；项目支出20199.80万元，占76.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20506.70万元。与上年相比，各增加3563.95万元，增长21.04%。主要原因是项目资金增加和对应的项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9346.28万元，较上年决算数增加5228.27万元，增长126.96%。主要原因是项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为300.00万元，支出决算为9346.28万元，完成年初预算的3115.43%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出未配对的括号或引号标点符号重复！

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.90万元。其中：

人员经费300.90万元，较上年决算数增加100.9万元，增长50.45%，主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金、医疗费、生活补助、抚恤金等。

公用经费6.00万元，较上年决算数减少340.38万元，下降98.27%，主要原因是项目维修费用减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入11160.41万元，本年支出11160.41万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：

大中型水库移民后期扶持基金支出360.41万元；

民乐生态工业园区供水项目支出6000万元；

民乐县小堵麻水库项目支出3000万元；

民乐县苏油口灌区水资源优化配置工程1000万元；

民乐县水资源优化配置骨干灌溉水网工程800万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度未安排支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。 

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9346.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11160.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目均能按照项目绩效目标完成目标任务，自评得分均在90分以上，部门整体绩效自评为“优”。

（二）绩效自评结果

2022年部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分100分，本部门全年预算数为26531.15万元，执行数为26531.15万元，完成预算的100%。

（三）部门绩效评价结果

根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，我部门基本完成了计划的工作，达到了预期目标；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，我部门项目取得了良好的社会效益。综合以上情况，2022年度指标综合自评得分100分。

发现的主要问题及建议，一是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。二是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。