2023年度张掖市公共资源交易中心民乐县分中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法规政策。

2.按照相关法律法规，制定和完善各类项目进场交易流程，组织实施全县工程建设、产权交易、政府采购等交易活动。

3.负责进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地出让、产权交易及其他交易项目的业务咨询、项目登记，安排交易项目开评标时间和活动场地，负责进场项目的受理登记工作。

4.负责为公共资源交易活动提供场所、信息、档案等服务。依法为公共资源交易公告、交易文件、交易结果等公共资源交易信息的发布提供平台与服务，指导招标采购代理机构按有关规定开展交易数据推送，为各方主体提供业务咨询服务。负责对公共资源交易活动中相关代理机构及评标专家的业务指导和场内监督管理工作。

5.承担县本级政府集中采购事务性工作，负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

6.承担公共资源交易活动中交易平台服务费收缴工作。

7.设立与维护公共资源交易的评标（评审）专家抽取终端，为招标采购人提供招标采购评标（评审）专家抽取服务。

8.负责公共资源交易项目资料受理、信息发布、协助办理开评标、中标公告发布、政策咨询等工作。

9.负责项目交易档案资料收集整理并规范建档，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作。

10.开展交易平台信息化软硬件建设、管理和维护，负责提供交易全过程、全方位的实时电子监控服务，负责电子招投标交易服务系统的正常运转。

11.建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设，发现有不良行为或违法违纪问题，及时向相关行政监督部门通报、报告。

12.配合相关单位和部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等事宜以及违法违规行为。

13.负责相关招标文件资料和交易合同的备案，加强对交易场所和交易活动秩序的管理和维护，对发现的违法违规行为及时报行业监管部门，并协助开展调查。负责收集整理、保管交易活动过程中产生的有关资料和原始记录。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心民乐县分中心（以下简称市交易中心民乐县分中心），科级建制，公益一类事业单位，县政府直属管理。核定事业编制10名,核定科级职数3名，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。内设办公室、招标投标股、集中采购股。

1.办公室：负责中心日常运转工作，承担党建、信息、宣传、文秘、人事、财务、资产、档案、保密、安全、考核、后勤保障等工作；负责制定中心管理制度、工作流程和操作规程；负责各项工作推进的督查；牵头负责信息化管理、公共资源交易各类电子信息系统及相关信息系统的使用和维护；做好干部职工队伍的教育和管理工作；负责中心意识形态、宣传思想政治工作。

2.招标投标股：负责项目招标入场登记、交易主体入库、公告发布、中标公示等相关事项；负责项目开(评)标场地安排、评标专家抽取和评标区现场管理、开标现场秩序维护、交易见证、业务咨询及跟踪服务；负责项目交易情况的统计、分析及相关资料的整理归档工作；负责招投标电子交易系统的运行、维护及使用指导；负责非政府投资项目的投标保证金管理工作。

3.集中采购股：负责贯彻执行政府（国企）采购的法律、法规和政策。依法组织和实施政府集中采购目录货物、工程和服务项目采购；依法发布政府采购信息公告；依法审查供应商入库资格并做好管理工作；负责政府采购项目的交易平台服务费收缴工作；负责供应商的询问或质疑的受理、答复；负责做好政府采购文档管理及保密工作。

4.产权交易股：负责国土资源、矿业权、农村集体土地经营权流转以及国有产权项目的进场受理登记、交易资料、资质资格、交易方式的复核确认工作；负责国土资源、矿业权以及国有产权项目的招拍挂组织和服务；负责协调各方做好交易服务工作；引导交易各方遵守交易程序，维护交易各方合法权益；负责相关交易活动的入场登记、受理、核对、开标、评标及评审专家抽取等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.08万元,下降7.73%,主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.40万元,其中：财政拨款收入132.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.40万元,其中：基本支出132.40万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为132.40万元。与上年相比,各减少11.09万元,下降7.73%。主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.40万元,较上年决算数减少11.09万元,下降7.73%。主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出115.80万元,占87.46%；社会保障和就业支出6.38万元,占4.82%；卫生健康支出4.48万元,占3.38%；住房保障支出5.75万元,占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.94万元,支出决算为132.40万元,完成年初预算的99.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为107.46万元,支出决算为115.80万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.54万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的55.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

3．卫生健康支出年初预算数为5.78万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的77.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

4．住房保障支出年初预算数为8.16万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的70.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.40万元。其中：

人员经费126.94万元,较上年决算数减少4.4万元,下降3.35%,人员调动社保增减未及时办理社保缴费手续。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.47万元,较上年决算数减少6.68万元,下降54.99%,主要原因是商品服务支出减少所致。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评,从自评情况来看，本单位全年预算数为132.94万元,执行数为132.94万元，整体支出执行率达到了100%，整体绩效自评为“优”。2023年，张掖市公共资源交易中心民乐县分中心无预算项目支出。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

附件2：(2023年张掖市公共资源交易中心民乐县分中心整体支出绩效自评表)

三、部门绩效评价结果

（一）本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、按照收支平衡的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开；加强财务监督和绩效评价，拨入的资金均接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，财务监督制度得到进一步完善。

（二）坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则，狠抓平台信息化建设，不断创新提升服务效能，持续加强作风建设，在优化平台建设标准、远程异地评标、数治档案管理、创新智慧监管等方面取得了较好成绩。

（三）电子文件归档与云存储管理系统项目被列入甘肃省档案科技立项计划和县级2023年度均衡性转移支付强科技奖补项目，并在山丹、肃南等地得到推广。研发建成的评审专家费用线上支付系统，取得了国家版权局颁发的软件著作权登记证书。2023年，市县两级平台完成交易项目264项57.8亿元，其中：政府采购143项43.5亿元，工程交易121项14.3亿元。县级平台完成交易项目227项，总交易金额46亿元。其中：政府采购143项43.5亿元；工程交易84项2.5亿元。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。